Recordatorio para envío de Reportes del Primer Trimestre del 2025 (ENE-MAR)
Les recordamos que ya nos encontramos dentro del plazo para presentar sus Reportes del Primer Trimestre del 2025. El plazo inició el jueves 17 y termina el miércoles 30 de abril.
Los Centros Cambiarios están obligados a presentar:
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1. Reporte de Operaciones Relevantes
Son Operaciones hechas en efectivo, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco mil dólares de los EUA. Para el cálculo del importe en moneda nacional se considerará el tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a la fecha de la Operación.
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2. Reporte de Operaciones en Efectivo con Dólares de los EUA
Un reporte por cada operación de compra en efectivo que se realice por un monto superior a mil dólares de los EUA. Si la compra es por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los EUA no estará obligado a presentar el Reporte de Operación Relevante.
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3. Montos Totales de Divisas
Montos totales de divisas extranjeras que hayan recibido y entregado. Indicar las instituciones financieras con las que hayan operado las cantidades de divisas en efectivo.
Estos reportes deben ser generados desde tu Sistema con la información completa del trimestre y en los formatos oficiales establecidos por la UIF.
Los reportes se deben de presentar aunque no haya Operaciones registradas (envío en ceros).
El envío se hace en el Portal SITI de la CNBV con sus claves de acceso.
El portal solo permite enviar estos reportes de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
No presentar cualquiera de estos reportes se considera una FALTA GRAVE y es un motivo para Cancelación de su Registro por la CNBV.
La presentación extemporánea es un motivo para recibir una Sanción Administrativa (La mínima actual es de $226,280.00).
Si cuentan con nuestros servicios de Envíos SITI, como Contabilidad o Póliza de Envíos, nosotros haremos este trabajo y tanto los archivos como los acuses de recibo estarán disponibles en nuestro sitio web.
¡Esperamos que logren hacer el envío en tiempo y forma!
