• ¿Como respaldar mi información de iMoney?

    Como en todo programa donde se maneja información valiosa se recomienda hacer respaldo de la base de datos diariamente al finalizar el día para tener seguros nuestros datos en caso de algún percance.

    Para hacer el respaldo hay que seguir estos pasos:

    1. En el iMoney ir a Menú Utiletarías Opción A.- Copia de Base de Datos para Respaldo.

    2. Se abrirá una pequeña ventana para establecer dónde queremos copiar la base de datos, damos click en el botón Seleccionar y eligimos la ubicación en la que queremos guardar el respaldo ya sea en una memoria USB o alguna disco duro externo y presionamos botón Guardar.

    3. Después hay que dar click en el botón Copiar y listo.

    Nosotros recomendamos hacerlos en dos USB, una para hacerlo Lunes, Miércoles y Viernes (Domingos) y otra para Martes y Jueves (Sabados); es decir, un día en una otro en otra por si se llegara a dañar una tener la otra con el respaldo de un día anterior. Recomendamos también sobre escribir el archivo de respaldo y no acumular archivos cada vez que respaldemos.

    Adicionalmente recomendamos hacer un respaldo semanal de toda la carpeta iMoney Software que se encuentra en el Disco Local C que es en la que se resguardan bitácoras, imágenes vinculadas al iMoney, Archivos CFDIs, etc. Para esto hay que Cerrar el iMoney dar click derecho a la carpeta Opción Copiar, después click derecho en el destino y Opción Pegar.

    Cualquier duda respecto del procedimiento no olvides comunicarte a soporte técnico de GCD.

  • ¿Como puedo actualizar iMoney a la versión 26.2?

    Antes que nada deberá cerrar el iMoney antes de proceder a actualizar. 

    Paso 1.- Descargar el instalador del programa iMoney
    Esto es en nuestra página de internet www.grupo-cd.com, buscar el apartado: Descargar iMoney.
    En el primer cuadro damos click donde dice Version iMoney Divisas e inmediatamente aparecerá una ventana de descarga, damos click en Ejecutar…

    Nota: Si al descargar el programa le da una alerta de que “el programa no se descarga habitualmente” y que podría “dañar su equipo”, no lo tome en cuenta y busque más opciones para Ejecutar la descarga de todas formas. El iMoney es un programa confiable solo puede ser una alerta de Windows o algún antivirus.
    Se iniciara la descarga y al terminar se debe dar click sobre el archivo para comenzar la instalación.

    Paso 2.- Instalar la actualización

    Al aceptar se abrirá la ventana del Asistente para la Actualización.
    Este el programa de instalación del iMoney, siga todo el proceso de instalación dando clic en el botón “Siguiente” y al final de un clic en el botón “Finish”.

    Paso 3.- Entrar al nuevo iMoney

    Ejecute el iMoney como lo hace normalmente.
    Al entrar la primera vez el programa enviará un mensaje para indicar que se está actualizando la Base de Datos. Entre al sistema con su misma Clave de Entrada y Password

    Click aquí para ver la guía con imágenes

     

  • ¿Como puedo Configurar y Generar CFDI’s?

    Primeramente se debe hacer la Configuración de CFDI de Compra / Venta de Divisas en iMoney siguiendo estos pasos:

    Paso 1
    Lo primero que se debe hacer antes de comenzar a trabajar es re-configurar la Calle y Número del Centro Cambiario ya que se separo en tres campos: Calle, No. Ext.y él No Int. Si no se tiene número interior se deja en blanco.
    Nota: es importante que NO escriba el número en el campo exclusivo para la Calle y /repetirlo en el No. Ext. Esto también se debe hacer en los datos de los Usuarios (clientes) a quienes se les Facturara de manera personal. 

    Paso 2
    Se tiene que configurar la Información del Certificado de Sello Digital para la generación de los archivos XML y CFDI. Esto se hace en el Menú Utilerías, en la opción 4.- Fijar Preferencias. En esta ventana se agregó una nueva pestaña en la parte de arriba que se llama Facturación Electrónica.
    En esa ventana se deben seleccionar el archivo del Certificado (.cer) y el Archivo Llave del Certificado (.key) que deben de estar previamente en una nueva carpeta llamada CSD en la ruta C:iMoney SoftwareDataBase, la cual USTED tiene que crear y poner estos archivos dentro.
    Una vez elegidos los dos archivos que aparecen en la parte derecha como se muestra en la imagen de arriba se continuar escribiendo manualmente la Contraseña del Certificado y el eMail de la cuenta a la cual se desea que se envíen las copias de los CFDI para su resguardo (este es opcional pero se recomienda).
    Si se tiene contratado el servicio del PAC “Digital Factura” se debe llenar también la información del segundo bloque. Lo primero es Activar la casilla de Timbrar los CFDI con el PAC “Digital Factura”, después escribir el Usuario y la Clave asignados por el mismo PAC si se adquirió el servicio, de lo contrario solo se generaran los archivos XML.
    Por último se puede Seleccionar un archivo de imagen con su LOGO para los CFDI (opcional) y damos clic en Aceptar.

    Ahora para la Generación de CFDI de Compra / Venta de Divisas en iMoney se necesitan seguir estos pasos:

    Paso 1
    Para crear los CFDI se tiene que ir al menú Procesos en la Opción 7.- Generación de CFDI de Compra/Venta de Divisas esto se debe hacer una vez hecho el cierre del día en el cual se está trabajando.
    Las operaciones de Compra /Venta del día seleccionado aparecerán a modo de lista en la parte de abajo para su selección en el CFDI una vez seleccionada la fecha.
    Si se va a hacer una sola factura del día a Público en General agrupando todas las operaciones, se da clic en el botón Agr. Todas en la parte derecha o Seleccionar una operación en especifico de la lista y dar clic en el botón Agregar para solo hacer una CFDI a un Usuario en especifico.
    A continuación se da clic en el botón Generar el CFDI para elegir el Usuario y por último lo seleccionamos para el CFDI (por default esta Público en General) pero se puede escoger otro con el botón Buscar Usuario de la parte derecha. Si se selecciona a un Usuario en específico como se explico al principio en los datos del Usuario para el CFDI también deben de estar separados Calle, Número. Externo y Número Interno para la correcta generación del CFDI .
    Después clic en botón Aceptar para finalizar el CFDI .
    Por último los archivos se guardan en una carpeta llamada Archivos CFDI dentro de la ruta C:/iMoney/SoftwareDataBase, además de que se envía copia al correo electrónico que se estableció en la pestaña de configuración de Facturación Electrónica.

    Nota: Asegurarse de tener configurado el eMail en el menú Utilerias Opcion 6.- Configuracion de eMail.
    Si no se tiene configurado el mail, primero cree una cuenta en AOL. De un click aquí para ver como crear la cuenta.

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  • ¿Como puedo configurar el envìo de correo de iMoney?

    Configuraciòn de eMail en iMoney

    El iMoney puede enviar alertas, copias de CFDIs, avisos etc. vía correo electrónico al Oficial de Cumplimiento siempre y cuando se configure de la siguiente manera:

    Paso 1.- Crear una cuenta AOL o AIM
    Ingresar a la página de AOL para crear una cuenta que serà únicamente para que el iMoney pueda enviar eMails al Oficial de Cumpliento. Hay que crearla y mandar una correo de prueba para validar la cuenta.

    Paso 2.- Configurar la cuenta que creamos en el iMoney
    Hay que ir al menù Utilerias a la Opciòn 6.-Configuración de Email.
    En Dirección de correo electrónico de la cuenta que envía, escribimos el nombre de la cuenta de AOL o AIM que acabamos de crear.
    En Servidor de correo saliente SMTP, escribimos: smtp.aol.com o smtp.aim.com según sea la cuenta.
    En Contraseña, escribimos la contraseña tal cual la escribimos al hacer la cuenta de AOL o AIM.
    Solo hay que llenar esos tres campos y dar clic en botón Aceptar.

    Paso 3.- Capturar el iMail del Oficial de Cumplimiento
    Verificar que se tenga escrito el Email del Oficial de Cumplimiento en la ventana de Empresa, ya que ahí se enviaran los correos de alertas de posibles operaciones Preocupantes, Inusuales y de Montos Elevados.
    NOTA: El correo de AIM o AOL solo es para configurar el envío de correo desde iMoney pero los correos llegarán a la cuenta de correo del Oficial de Cumplimiento y que puede ser Hotmail,Yahoo, Gmail,etc.

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  • ¿Como crear el Repote de Montos Totales de Divisas Extranjeras en iMoney?

    Generación del Reporte Montos Totales del Trimestre Sin Sucursales

    Paso 1
    Primeramente hay que ir al menú Prevención – Opción 5.- Montos Totales del Trimestre (Generación y Reporte).

    Paso 2
    Al seleccionar esa opción aparecerá la siguiente ventana donde tenemos que seleccionar el periodo a generar así como el año. Una vez seleccionado este damos clic en el botón Obtener Información del Trimestre. El iMoney empezará a trabajar internamente para obtener la información y mostrarla en la parte de debajo de la pantalla.

    Paso 3
    Una vez que aparezca la información hay que dar clic en el botón Generar Archivo XML. Nos aparecerá una ventana de alerta que nos avisará la generación del Archivo XML con los Montos Totales así como el nombre del mismo.

    Paso 4
    Una vez terminado el proceso nos avisará la ubicación del archivo XML que es el que vamos a mandar a través del SITI a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vamos a la ubicación C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto a través del Explorador de Windows para ubicar el archivo: El archivo se visualiza de esta manera, y es el archivo que usaremos para mandar a la CNBV. 

    Generación del Reporte Montos Totales del Trimestre Con Sucursales.

    Cuando se tiene sucursales el procedimiento para generar el archivo XML cambia ya que se solicita solo un archivo. El iMoney tiene la herramienta para consolidar la información en la matriz y poder generar el archivo único para enviarlo a través del SITI. Primero en cada una de las sucursales hay que hacer los Pasos 1 y 2 como en el procedimiento de arriba.

    Pasos 1 y 2 como en el procedimiento de arriba

    Paso 3
    Damos clic en el botón Generar Archivo Temporal para generar los archivos que se consolidarán en la matriz. Al dar clic se presentará una ventana de alerta que nos indica que se va a generar un archivo temporal. Damos clic en el botón SI. Al terminar el iMoney nos avisará que el archivo se generó correctamente.
    No nos dará la ruta por ser el caso de un archivo temporal de sucursal pero la ruta es la misma: C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto Los archivos son extensión .CSV con nombre Paso. Estos archivos se tienen que hacer llegar de algún modo a la maquina donde se encuentra el iMoney con la base de datos de la Matriz ya sea físicamente o por correo electrónico.

    Paso 4
    Los archivos de las sucursales se tienen que colocar en la misma ruta en la máquina de la matriz C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto Recomendamos hacer carpetas de cada sucursal para poner dentro su archivo temporal correspondiente ya que si se tiene más de una sucursal los archivos se llaman igual y los sustituiría.

    Paso 5
    En la máquina de la matriz donde está la base de datos ir a menú Prevención – Opción 5.- Montos Totales del Trimestre (Generación y Reporte). Seleccionar el periodo a generar así como el año. Una vez seleccionado este damos clic en el botón Obtener Información del Trimestre. El iMoney empezará a trabajar internamente para obtener la información y mostrarla en la parte de debajo de la pantalla.

    Paso 6
    Después debemos dar clic en el botón Agregar Información de Sucursal.

    Paso 7
    Nos aparecerá una ventana para seleccionar el archivo Temporal de la sucursal. Seleccionamos la carpeta que creamos previamente con el nombre de la sucursal y damos clic en botón Aceptar. El programa agregara los registros del archivo de las sucursales y los mostrará debajo de la pantalla.

    Paso 8
    Una vez que aparezca la información hay que dar clic en el botón Generar Archivo XML. Nos aparecerá una ventana de alerta que nos avisará la generación del Archivo XML con los Montos Totales así como el nombre del mismo.

    Paso 9
    Una vez terminado el proceso nos avisará la ubicación del archivo XML que es el que vamos a mandar a través del SITI a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vamos a la ubicación C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto a través del Explorador de Windows para ubicar el archivo.
    El archivo se visualiza de esta manera, y es el archivo que usaremos para mandar a la CNBV.
    De un click aquí para ir a la guía paso a paso para la Configuración y Generación del Reporte de Montos Totales de Divisas Extranjeras.

  • ¿Como generar el Reporte de Compras en efectivo de USD mayores a 500? SIN SUCURSALES

    ESTA EXPLICACIÓN ES SIN SUCURSALES 

    Paso 1: Instalar o Actualizar su sistema iMoney a la versión 27, o superior.

    Descargue el instalador desde nuestra página de internet http://grupo-cd.com. Del lado derecho ubique el recuadro ”Descargar I-Money” y elija la opción ”Version I-Money Divisas” e inmediatamente se iniciará la descarga.
    Nota: Antes de realizar la actualización recuerde que deberá cerrar el iMoney (en todas sus maquinas si tiene más de una).
    En caso de Windows 8 aparecerá un cuadro de dialogo ”Guardar Como” ahí escoja la ruta donde se guardara el archivo de instalación del iMoney y presione el boton ”Guardar”.

    Cuando permita instalar el programa, si le aparece una pequeña ventana de aviso de Windows solicitando permiso de hacer cambios en su equipo de un click en ”Sí” o ”Permitir”.

    Nota: Se pueden presentar ventanas diferentes según en navegador que usen o la versión de Windows que tengan sus computadoras pero siempre hay que seguir la lógica de Guardar, Aceptar o Permitir la descarga del instalador.
    Al aceptar la instalación, se abrirá la ventana del Asistente para la Actualización. Siga todo el proceso de instalación por default dando clic en el botón Siguiente, Instalar y al final de un clic en el botón Finalizar.
    Nota:Al entrar la primera vez el programa enviará un mensaje para indicar que se está actualizando la Base de Datos. Espere a que termine el proceso.
    Entre al sistema con su misma Clave de Entrada y Password.

    NOTA: Si ya tenía instalado iMoney con una versión inferior a la 26 inmediatamente después de entrar al sistema aparecerá la ventana de cotizaciones la cual ha cambiado un poco, ahora la cotización oficial se extrae directamente de internet y se establece en esta ventana. Solo el día de la actualización (a partir de versiones anteriores a la versión 26) aparece en 0 y hay que establecerla manualmente. 

    Paso 2. Generación de la información del Reporte.
    Después de actualizar el sistema a la versión 27 hay que ir al menú Prevención – Opción 5.- Compra de Dólares en Efectivo Mayores a 500 (Generación y Reporte).

    Al seleccionar esa opción aparecerá la siguiente ventana donde tenemos que seleccionar el periodo a generar así como el año. Una vez seleccionado este damos click en el botón Obtener Información del Trimestre.
    El iMoney empezará a trabajar internamente para obtener la información y mostrarla en la parte de debajo de la pantalla.
    En caso de tener errores en los datos de los Usuarios aparecerá una ventana la cual nos dará el número de errores y debajo un listado de cuales son.

    Se muestra el total de errores encontrados. En el lado derecho aparecen Observaciones y Comentarios del error seleccionado en la lista que se encuentra a la izquierda. En la parte de abajo hay un boton de Localizar Usuario para ir a sus datos y corregir el error, así mismo hay un botón para Exportar la lista de Errores y trabajar en ella. 

    Paso 3. Generación de Archivo XML
    Ya que tenemos la información sin errores podemos generar nuestro archivo dando click en el botón Generar Archivo XML. Después elegimos en la ventana de confirmación. Se mostrará un aviso diciendo que el archivo se generó correctamente y nos indica el nombre y la ruta donde se guarda, para finalizar el proceso presionamos el botón Aceptar.

    Vamos a la ubicación C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto a través del Explorador de Windows para ubicar el archivo. El archivo se visualiza de esta manera, y es el archivo que usaremos para enviarlo a través del portal SITI.

  • ¿Como generar el Reporte de Compras en efectivo de USD mayores a 500? CON SUCURSALES

    Paso 1: Instalar o Actualizar su sistema iMoney a la versión 27, o superior.

    Descargue el instalador desde nuestra página de internet http://grupo-cd.com. Del lado derecho ubique el recuadro ”Descargar I-Money” y elija la opción ”Version I-Money Divisas” e inmediatamente se iniciará la descarga.

    Nota: Antes de realizar la actualización recuerde que deberá cerrar el iMoney (en todas sus maquinas si tiene más de una).
    En caso de Windows 8 aparecerá un cuadro de dialogo ”Guardar Como” ahí escoja la ruta donde se guardara el archivo de instalación del iMoney y presione el boton ”Guardar”.
    Cuando permita instalar el programa, si le aparece una pequeña ventana de aviso de Windows solicitando permiso de hacer cambios en su equipo de un click en ”Sí” o ”Permitir”.

    Nota: Se pueden presentar ventanas diferentes según en navegador que usen o la versión de Windows que tengan sus computadoras pero siempre hay que seguir la lógica de Guardar, Aceptar o Permitir la descarga del instalador.
    Al aceptar la instalación, se abrirá la ventana del Asistente para la Actualización. Siga todo el proceso de instalación por default dando clic en el botón Siguiente, Instalar y al final de un clic en el botón Finalizar.
    Nota:Al entrar la primera vez el programa enviará un mensaje para indicar que se está actualizando la Base de Datos. Espere a que termine el proceso. 

    Entre al sistema con su misma Clave de Entrada y Password.

    NOTA: Si ya tenía instalado iMoney con una versión inferior a la 26 inmediatamente después de entrar al sistema aparecerá la ventana de cotizaciones la cual ha cambiado un poco, ahora la cotización oficial se extrae directamente de internet y se establece en esta ventana. Solo el día de la actualización (a partir de versiones anteriores a la versión 26) aparece en 0 y hay que establecerla manualmente.

    Paso 2. Generación de la información del Reporte.

    Después de actualizar el sistema a la versión 27 hay que ir al menú Prevención – Opción 5.- Compra de Dólares en Efectivo Mayores a 500 (Generación y Reporte).

    Al seleccionar esa opción aparecerá la siguiente ventana donde tenemos que seleccionar el periodo a generar así como el año. Una vez seleccionado este damos click en el botón Obtener Información del Trimestre.
    El iMoney empezará a trabajar internamente para obtener la información y mostrarla en la parte de debajo de la pantalla.
    En caso de tener errores en los datos de los Usuarios aparecerá una ventana la cual nos dará el número de errores y debajo un listado de cuales son.
    Se muestra el total de errores encontrados. En el lado derecho aparecen Observaciones y Comentarios del error seleccionado en la lista que se encuentra a la izquierda. En la parte de abajo hay un boton de Localizar Usuario para ir a sus datos y corregir el error, así mismo hay un botón para Exportar la lista de Errores y trabajar en ella. 

    Paso 3. Generación de Archivo Temporal en caso de Sucursales.

    En el caso de que exista una o más sucursales se procede a generar un Archivo Temporal por cada una de las sucursales Damos click en el botón Generar Archivo Temporal.
    Se presentará una ventana de alerta que nos indica que se va a generar un archivo temporal. Elegimos “Sí”.
    Al terminar el iMoney nos dirá que el archivo se generó correctamente en la siguiente ruta en su computadora: C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto

    Nota: Estos archivos se tienen que hacer llegar de algún modo a la maquina donde se encuentra el iMoney con la base de datos de la Matriz ya sea físicamente utilizando una USB o un CD de Datos, por correo electrónico o algún otro medio. 

    Paso 4. Colocar el Archivo Temporal en la maquina donde se va a generar el XML.

    Los archivos de las sucursales se tienen que colocar en la misma ruta C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto donde se generará el archivo XML consolidado. Recomendamos crear carpetas de cada sucursal para poner dentro su archivo temporal correspondiente ya que si se tiene más de una sucursal los archivos se llaman igual y los sustituiría.

    Paso 5. Unir Archivo Temporal para la Generación de XML.

     En la máquina se desea generar el XML que por lo regular es la matriz hay que ir al menú Prevención – Opción 5.- Compra de Dólares en Efectivo Mayores a 500 (Generación y Reporte). Seleccionar el periodo a generar así como el año. Una vez seleccionado este damos click en el botón Obtener Información del Trimestre.

    Después debemos dar click en el botón Agregar Información de Sucursal:
    En la ventana para seleccionar el archivo elegimos la carpeta que creamos previamente con el nombre de la sucursal y damos click en botón ”Aceptar”.
    El programa agregara los registros del archivo de las sucursales y los mostrará debajo de la pantalla.

    Ahora hay que dar click en el botón Generar Archivo XML.

    Después elegimos SI en la ventana de confirmación.

    Se mostrará un aviso diciendo que el archivo se generó correctamente y nos indica el nombre y la ruta donde se guarda.

    Vamos a la ubicación de nuestra computadora C:iMoney SoftwareDataBaseArchTexto a través del Explorador de Windows para ubicar el archivo.

    El archivo se visualiza de esta manera, y es el archivo que usaremos para enviarlo a través del portal SITI.

  • Funciones nuevas del iMoney versión 27

    Como ya es del conocimiento de todos, el pasado 6 de febrero de 2015 se publicó el Formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América.

    Esta nueva función ya fue incluida en el sistema iMoney. Adicionalmente hemos agregado o mejorado algunas otras funciones.

    A continuación se describen brevemente las nuevas funciones del iMoney que se incluyen en la versión 27;

    1. Generación de Información y del Archivo para el reporte trimestral de las operaciones de compra en efectivo que se realice por un monto superior a quinientos dólares de los Estados Unidos de América

    2. En la ventana de Reporte de Operaciones Relevantes se tiene la opción para no incluir las Compras en Efectivo con Dólares de USA

    a. Se deben reportar en las Compras mayores a 500

    b. En las Disposiciones es opcional incluirlas en las Relevantes

    3. Integración del catálogo de Códigos Postales Nacionales del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX)

    4. Incluye una ventana para Búsqueda de Códigos Postales

    5. En la ventana de los datos de los Usuarios es posible obtener la información de la Colonia, Municipio, Ciudad y Estado a partir del Código Postal

    a. Si la Ciudad no se encuentra en el catálogo propio del iMoney, se agrega

    b. Al agregar, si encuentra la Clave de Localidad, la pone en los datos de la ciudad

    6. Ampliación del tamaño del campo “Código Postal” a 12 caracteres para poder registrar Códigos Postales de Domicilios Internacionales

    a. Cambio realizado en los Catálogos de Usuarios y de Personal

    7. Se corrigió el mensaje para indicar que se debe actualizar la lista OFAC

    8. Para los que tienen varias sucursales;

    a. Se muestra la Clave Única en la ventana de Usuarios

    b. Se incluye la Clave Única en los archivos de Usuarios, de Operaciones y de Alertas, que se entregan a la CNBV durante una visita de Inspección

    9. Se agregan las funciones para detección de PEPs con la Base de Datos de la Compañía AvantDB, S.A. de C.V.

    10. Se eliminan las funciones para detección de PEPs con la Base de Datos de la Compañía QuantumPEPs (dicha compañía ya cerró)

    11. Se agregó el parámetro para considerar a una Ciudad como de “Riesgo”

    12. Se agregó la Alerta de Posible Operación Inusual cuando un Usuario tiene un Domicilio en una Ciudad considerada de “Riesgo”

    13. Se incluyó el Tipo de Operación “00” en los reportes de Operaciones Inusuales cuando se trata de un acto, conducta o comportamiento que requiera ser reportado

    14. Igualmente se incluyó el Tipo de Operación “00” en el reporte de Operaciones Internas Preocupantes