Envío de Reportes del Primer Trimestre 2024 en SITI
¡No lo olvides! Envía tus Reportes en el Portal SITI de la CNBV del miércoles 17 al martes 30 de abril de 2024.
Los Reportes que se deben enviar, son:
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Disp. 22ª - Operaciones Relevantes.
Son Operaciones por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 5,000 USD. Para el cálculo del importe se considera el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la Operación.
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Disp. 23ª - Operaciones en Efectivo con Dólares de los EUA.
Son compras en efectivo por un monto superior a 1,000 USD de los EUA.
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Disp. 49ª - Montos Totales de Divisas.
Montos totales de divisas extranjeras que hayan recibido y entregado en las Operaciones del trimestre inmediato anterior. También se deben indicar las instituciones financieras con las que haya operado.
Se deben de presentar aunque no haya Operaciones registradas (envío en ceros).
No enviar estos reportes es una falta GRAVE y motivo para perder el Registro ante la CNBV. Enviar fuera del plazo será una Sanción Administrativa para tu Entidad.
Estos Reportes deben ser generados desde tu Sistema con la información completa del trimestre y en los formatos oficiales establecidos por la UIF.
Ir a Formatos Oficiales UIF Ir al Portal SITI PLD/FT
